Stock options bull call spread

Bull Call Spread BREAKING DOWN Bull Call Spread Os spreads de chamadas Bull são um tipo de propagação vertical. Um spread de chamada de touro pode ser referido como uma propagação vertical de chamada longa. Os spreads verticais envolvem simultaneamente a compra e a escrita de um número igual de opções na mesma garantia subjacente, a mesma classe de opções e a mesma data de validade. No entanto, os preços de exercício são diferentes. Existem dois tipos de spreads verticais, spreads verticais de touro e spreads verticais de urso, que podem ser implementados usando opções de chamada e colocação. Mecanismos de propagação de chamada de Bull Uma vez que um spread de chamada de touro envolve a escrita de opções de chamadas que têm um preço de exercício maior do que as das opções de chamadas longas, o comércio normalmente requer um débito ou desembolso de caixa inicial. O lucro máximo nesta estratégia é a diferença entre os preços de exercício das opções longas e curtas menos o custo líquido das opções. A perda máxima é limitada apenas ao prémio líquido pago pelas opções. Um aumento de ganhos aumenta o lucro aumenta à medida que o preço de segurança subjacente aumenta até o preço de exercício da opção de chamada curta. Posteriormente, o lucro permanece estagnado se o preço de segurança subjacente aumentar após o preço de exercício das chamadas curtas. Por outro lado, o cargo teria perdas à medida que o preço das garantias subjacentes cair, mas as perdas permanecem estagnadas se o preço de segurança subjacente caindo abaixo do preço de exercício das opções de chamadas longas. Exemplo de compensação de chamada de Bull Assuma uma ação negociada às 18 e um investidor comprou uma opção de compra com um preço de exercício de 20 e vendeu uma opção de compra com um preço de exercício de 25 por um preço total de 250. Como o investidor escreveu uma opção de compra Com um preço de exercício de 25, se o preço do estoque subisse até 35, o investidor é obrigado a fornecer 100 ações ao comprador da chamada curta em 25. Aqui é onde a opção de compra comprada permite que o comerciante compre as ações Aos 20 anos e vendê-los para 25, em vez de comprar as ações no preço de mercado de 35 e vendê-las por uma perda. O ganho máximo é equivalente a 250 ou (25 - 20) 100 - 250, menos qualquer custo de negociação. Não encontrar o que você precisa. Deixe-nos saber. Brokerage Products: Not FDIC Insured middot No Bank Guarantee middot Pode Perder Value optionsXpress, Inc. não faz recomendações de investimento e não fornece aconselhamento financeiro, fiscal ou jurídico. O conteúdo e as ferramentas são fornecidos apenas para fins educacionais e informativos. 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Inc. optionsXpress, Inc. e Charles Schwab Bank são empresas separadas e afiliadas e subsidiárias da The Charles Schwab Corporation. Os produtos de corretagem são oferecidos pela Charles Schwab amp Co. Inc. (membro SIPC) (Schwab) e optionsXpress, Inc. (Member SIPC) (optionsXpress). Os produtos e serviços de depósito e empréstimo são oferecidos pelo Charles Schwab Bank, Membro FDIC e um credor de Igualdade de Habitação (Schwab Bank). Copie 2017 optionsXpress, Inc. Todos os direitos reservados. Membro SIPC. Bull Call Spread Bull Call Spread - Definição Uma estratégia de opções otimistas que visa reduzir o custo inicial das opções de compra de compra para lucrar com ações que devem aumentar moderadamente. Bull Call Spread - Introdução A Bull Call Spread é uma estratégia de opções de alta que ganha lucros se o preço do subjacente aumentar moderadamente. O Bull Call Spreads vantagem principal é que é mais barato do que comprar opções de chamadas por conta própria. Na verdade, é melhor conhecido como uma estratégia de negociação de opções que lhe permite comprar opções de compra com desconto. A principal desvantagem do Bull Call Spread é que tem um potencial de lucro limitado. Isso significa que há um limite para o lucro máximo possível que pode ser feito pelo Bull Call Spread. Apesar disso, o Bull Call Spread continua a ser uma das estratégias de negociação de opções mais utilizadas de todos os tempos. Este tutorial Bull Call Spread deve abranger a lógica de spreads de chamadas Bull, quando usar, como usar e diferentes variantes do Bull Call Spread. Bull Call Spread - Classificação Bull Call Spread - Compra de opções de chamadas em um tempo de desconto Decay of Extrinsic Value é o inimigo número um das opções comerciantes comprando opções de chamadas. Ter o valor dessas opções de chamadas diminuir cada dia, o estoque subjacente não aumenta é certamente uma provação dolorosa. O Bull Call Spread ajuda a reduzir os efeitos da decadência do tempo dessas opções de chamadas, vendendo para abrir (desativar) as opções de compra de dinheiro para compensar parcialmente o preço dessas opções de chamadas. Isso reduz o efeito da decadência do tempo na posição e também aumenta o retorno do investimento, uma vez que parte do preço das opções de compra foi compensada pela venda das opções de compra de dinheiro. Isso efetivamente permite que você compre opções de compra com desconto e é o que faz o Bull Call Spread tão popular na negociação de opções. Outra beleza do Bull Call Spread é que, porque é mais barato do que apenas comprar opções de chamadas, o retorno do investimento resultante também seria maior quando o estoque subjacente se fechar ao preço de exercício das opções de chamadas curtas. Quando usar Bull Call Spread Um deve usar uma propagação de chamadas de touro quando alguém está confiante em um aumento moderado no instrumento subjacente. Provavelmente, as opções de ações mais precisas escolhem sempre. Lucro com o Sr. OppiE, autor e proprietário da Optiontradingpedia, por meio de suas melhores escolhas de opções pessoais agora, tente apenas 1 Como usar o Bull Call Spread O estabelecimento de uma Bull Call Spread envolve a compra de uma opção At The Money ou The Money Call no Activo subjacente enquanto simultaneamente escreve (vender para abrir) uma opção de compra Fora do Dinheiro no mesmo ativo subjacente com o mesmo mês de vencimento. Comprar ATM Call Sell OTM Chamar Bull Call Spread Exemplo: Assumindo QQQ em 44. Comprar para abrir 10 QQQ Jan44Call para 1.05, vender para abrir 10 QQQ Jan45Call para 0.50. Débito líquido 1,05 - 0,50 0,55 Se você espera que QQQ vá até cerca de 46 por vencimento, você irá vender para abrir QQQ Jan46Call em vez disso. Escolhendo os preços de greve para a propagação de chamadas de Bull A escolha de qual preço de exercício para escrever a perna de dinheiro para uma propagação de lança de touro depende do preço que você espera que o estoque subjacente aumente até o vencimento. No nosso exemplo acima, esperamos que o QQQ aumente moderadamente de 44 para 45, expirando a posição de propagação de touro. Lembre-se, você usa o Bull Call Spread somente se você espera que o estoque subjacente aumente moderadamente. Você pode escrever a perna do dinheiro com um preço de ataque mais elevado se desejar, tendo em mente que, quanto maior for o preço de exercício, menor será o valor extrínseco e chegará rapidamente a um ponto em que o valor é muito baixo para uma escrita significativa . OTM Bull Call Spread A Out of the Money Bull Call Spread é uma variante extremamente popular do spread de chamadas de touros usado principalmente por especuladores institucionais para especular em movimentos explosivos sobre o estoque subjacente usando muito pouco dinheiro. A OTM Bull Call Spread envolve a compra das opções de compra de dinheiro e, em seguida, escrevendo mais para fora das opções de chamadas de dinheiro contra isso. Comprar OTM Chamar Vender mais OTM Ligar para o Money Bull Call Spread Exemplo: Assumindo QQQ em 44. Comprar para abrir 10 QQQ Jan46Call para 0.30, Vender para abrir 10 QQQ Jan47Call para 0.10. Taxa líquida 0,30 - 0,10 0,20 O Out of the Money Bull Call Spread é uma posição especulativa que pode ser colocada de forma muito barata. Só gera lucro quando o estoque subjacente se reúne para além do preço de exercício das opções de chamadas longas e atinge seu potencial máximo de lucro quando é igual ou superior ao preço de exercício das opções de chamadas curtas. Se o estoque subjacente forçar uma manifestação tão explosiva, o retorno sobre o investimento usando o spread da chamada Bull será muito maior do que o spread de convocação convencional descrito acima. No entanto, os riscos também são significativos. Se o estoque se manda, mas não excede o preço de exercício das opções de chamadas longas do dinheiro, a posição total expira sem valor. Esse trade-off entre ROI e risco é prevalente em todas as estratégias de negociação de opções. Leia o tutorial completo em Out Of The Money Bull Call Spread. Diferença da Escalada de Chamada de Tour A despesa de capital de uma Difusão de Chamada de Touro também pode ser ainda mais reduzida, transformando a Difusão de Chamada de Touro em uma Escalada de Escala de Chamada, também conhecida como Extensão de Ladder Longa, adicionando um preço de golpe extra maior do dinheiro Chamada curta para a posição. Nível de Negociação Necessário Para a Diferença de Chamadas de Bull Uma conta de negociação de opções de Nível 3 que permite a execução de spreads de débito é necessária para o Bull Call Spread. Leia mais sobre os níveis de negociação de opções de conta. Potencial de lucro da Bull Call Spread A Bull Call Espalhe os lucros se o estoque aumentar. Quando o estoque sobe, a opção de compra longa ganha, enquanto a opção de chamada curta continua a decadência no prêmio até o preço de exercício ter sido alcançado. A partir desse momento, cada movimento na opção de chamada longa é combinado por um movimento igual na opção de chamada curta, resultando em nenhum outro lucro. O potencial de lucro máximo de um spread de chamada de touro é, portanto, quando o preço do ativo subjacente aumenta até o preço de exercício das opções de compra de curto prazo e além. A rentabilidade de uma propagação de chamadas de touro também pode ser aprimorada ou melhor garantida legging na posição corretamente. Cálculo do Lucro da Diferença de Chamadas de Touro Diferença de Lucro Máximo Possivel em Fracadas - Débito Líquido Acompanhamento do exemplo acima indicado de Bull Call Spread: Compre para abrir 10 QQQ Jan44call por 1,05 por contrato e venda para abrir 10 QQQ Jan45call por 0,60 por contrato Max. Possível Lucro (45 - 44) - (1,05 - 0,60) 0,55 Máx. Risk Net Debit 1.05 - 0.60 0.45, se QQQ for Optiontradingpedia EXPLORER irá abrir aqui se você ativar JavaScript no seu navegador. Gostaremos de nós